Пример управленческого дашборда
Реальные данные одного из моих клиентов — производителя бытовой химии
| Показатель | Текущий месяц | Прошлый месяц | Динамика |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25 000 000 ₽ | 22 400 000 ₽ | +11.6% ↑ |
| Переменные расходы | 17 000 000 ₽ | 16 000 000 ₽ | +6.3% ↑ |
| Маржинальный доход | 8 000 000 ₽ | 6 400 000 ₽ | +25.0% ↑ |
| КМД (коэффициент марж. дохода) | 32.0% | 28.6% | +3.4 п.п. ↑ |
| Постоянные расходы | 3 200 000 ₽ | 3 100 000 ₽ | +3.2% ↑ |
| Точка безубыточности (ТБУ) | 10 000 000 ₽ | 10 839 000 ₽ | -7.7% ↓ |
| Запас фин. прочности (в %) | 60.0% | 51.6% | +8.4 п.п. ↑ |
| Чистая прибыль | 4 800 000 ₽ | 3 300 000 ₽ | +45.5% ↑ |
Ключевые инсайты по итогам месяца
Коэффициент маржинального дохода вырос с 28.6% до 32% благодаря оптимизации закупок.
Снижение ТБУ на 7.7% означает, что бизнесу нужно меньше выручки для покрытия всех расходов.
Текущая выручка в 2.5 раза превышает ТБУ. Бизнес устойчив даже при падении продаж на 60%.
Юнит-экономика (на 1 SKU)
Чтобы увеличить маржинальность на юнит на 5%, достаточно повысить цену на 18 ₽ или снизить переменные расходы на 19 ₽.
Прогноз CashFlow
ML-модельОжидаемый чистый денежный поток в следующем месяце
Вероятность исполнения: 87% (на основе исторических данных и сезонности)
Корреляция трендов
Месячная динамика vs годовой прогноз
Текущий тренд с высокой точностью коррелирует с годовым прогнозом. Отклонение в пределах 2.3%.
Глубокая аналитика
Рост выручки на 1% даёт +2.4% к чистой прибыли
Маржинальный доход покрывает постоянные расходы в 2.9 раза
Увеличение выручки на 20% при сохранении КМД даст рост чистой прибыли на 48%